基金经理:王作舟
单位净值:1.1524 | 净值增长率:-0.06% } else {?> | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.1858 | 截止日期:2024/4/26 | |
---|---|---|---|---|---|
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇安裕和纯债债券C(007612)历史分红 |
|||
---|---|---|---|
权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/6/19 | 2023/6/20 | 0.01 | |
2023/5/19 | 2023/5/22 | 0.009 | |
2022/2/24 | 2022/2/25 | 0.01439 | |
合计:0.03339 |