基金经理:王作舟
单位净值:1.1505 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1819 | 截止日期:2024/5/30 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:5.74亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇安裕和纯债债券A(007611)历史分红 |
|||
---|---|---|---|
权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/6/19 | 2023/6/20 | 0.01 | |
2023/5/19 | 2023/5/22 | 0.009 | |
2022/2/24 | 2022/2/25 | 0.01243 | |
合计:0.03143 |