基金经理:经惠云
单位净值:1.0440 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.1451 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新规模:83.42亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
泰康润颐63个月定开债券(007600)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/12/8 | 2023/12/11 | 0.02094 | |
2023/9/21 | 2023/9/22 | 0.03769 | |
2023/3/16 | 2023/3/17 | 0.02155 | |
2022/6/17 | 2022/6/20 | 0.0106 | |
2021/6/21 | 2021/6/22 | 0.0103 | |
合计:0.10108 |