基金经理:康晶
单位净值:1.0766 | 净值增长率:-0.07% } else {?> | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.2175 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:19.99亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商添泽纯债A(007595)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/2/1 | 2024/2/2 | 0.013 | |
2023/11/13 | 2023/11/14 | 0.006 | |
2023/8/8 | 2023/8/9 | 0.006 | |
2023/4/11 | 2023/4/12 | 0.01 | |
2022/4/26 | 2022/4/27 | 0.01 | |
2021/4/27 | 2021/4/28 | 0.0476 | |
2020/8/14 | 2020/8/17 | 0.0483 | |
合计:0.1409 |