基金经理:王立芹
单位净值:1.0144 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1616 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:80.51亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
嘉实致元42个月定期债券(007589)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/12/27 | 2023/12/28 | 0.0139 | |
2023/6/20 | 2023/6/21 | 0.0124 | |
2022/12/20 | 2022/12/21 | 0.0384 | |
2021/11/10 | 2021/11/11 | 0.0432 | |
2020/11/4 | 2020/11/5 | 0.0318 | |
2019/12/16 | 2019/12/17 | 0.0075 | |
合计:0.1472 |