基金经理:霍顺朝
单位净值:1.0830 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1710 | 截止日期:2024/5/24 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:19.18亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国联恒鑫纯债A(007560)历史分红 |
|||
---|---|---|---|
权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/6/14 | 2023/6/15 | 0.048 | |
2021/6/24 | 2021/6/25 | 0.01 | |
2020/12/8 | 2020/12/9 | 0.01 | |
2020/6/9 | 2020/6/10 | 0.02 | |
合计:0.088 |