基金经理:陈浩
单位净值:1.0374 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:1.1779 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:20.18亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
鑫元富利定期开放(007559)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/9/25 | 2023/9/26 | 0.015 | |
2023/5/18 | 2023/5/19 | 0.01 | |
2022/12/8 | 2022/12/9 | 0.0143 | |
2022/6/13 | 2022/6/14 | 0.0283 | |
2021/10/27 | 2021/10/28 | 0.0102 | |
2021/6/23 | 2021/6/24 | 0.0277 | |
2020/6/11 | 2020/6/12 | 0.035 | |
合计:0.1405 |