基金经理:魏泰源
单位净值:1.0605 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.1615 | 截止日期:2024/4/30 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:4.92亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中加优选中高等级债券A(007557)历史分红 |
|||
---|---|---|---|
权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/12/13 | 2023/12/14 | 0.05 | |
2023/6/14 | 2023/6/15 | 0.035 | |
2022/11/28 | 2022/11/29 | 0.016 | |
合计:0.101 |