单位净值:1.0360 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.2000 | 截止日期:2024/5/16 | |
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最新规模:41.99亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
太平恒安三个月定开债(007545)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/9/27 | 2023/9/28 | 0.02 | |
2023/5/18 | 2023/5/19 | 0.01 | |
2023/3/29 | 2023/3/30 | 0.025 | |
2022/12/14 | 2022/12/15 | 0.04 | |
2021/12/29 | 2021/12/30 | 0.044 | |
2021/4/20 | 2021/4/21 | 0.025 | |
合计:0.164 |