基金经理:刘传毅
单位净值:1.1237 | 净值增长率:-0.21% } else {?> | 净值增长率:-0.21% | 累计净值:1.1767 | 截止日期:2024/4/29 | |
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最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成中债3-5年国开债指数C(007508)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2021/11/15 | 2021/11/16 | 0.007 | |
2021/9/13 | 2021/9/14 | 0.005 | |
2020/6/10 | 2020/6/11 | 0.031 | |
2020/1/7 | 2020/1/8 | 0.01 | |
合计:0.053 |