基金经理:唐丁祥
单位净值:1.1060 | 净值增长率:-0.06% } else {?> | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.2860 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴业中债1-3政策性金融债C(007495)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/5/25 | 2023/5/26 | 0.015 | |
2022/12/19 | 2022/12/20 | 0.01 | |
2022/8/23 | 2022/8/24 | 0.01 | |
2022/6/21 | 2022/6/22 | 0.01 | |
2022/3/18 | 2022/3/21 | 0.015 | |
2021/12/7 | 2021/12/8 | 0.01 | |
2021/9/6 | 2021/9/7 | 0.01 | |
2021/6/23 | 2021/6/24 | 0.03 | |
2020/6/29 | 2020/6/30 | 0.03 | |
2020/4/29 | 2020/4/30 | 0.04 | |
合计:0.18 |