基金经理：王晓晨
| 单位净值:1.0212 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1517 | 截止日期:2024/5/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:70.83亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达恒兴3个月定开债券发起式(007451)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2024/3/18 | 2024/3/19 | 0.016 | |
| 2023/9/13 | 2023/9/14 | 0.007 | |
| 2023/6/20 | 2023/6/21 | 0.0085 | |
| 2023/3/13 | 2023/3/14 | 0.011 | |
| 2022/9/23 | 2022/9/26 | 0.009 | |
| 2022/6/15 | 2022/6/16 | 0.008 | |
| 2022/3/10 | 2022/3/11 | 0.015 | |
| 2021/9/9 | 2021/9/10 | 0.008 | |
| 2021/6/17 | 2021/6/18 | 0.008 | |
| 2021/4/13 | 2021/4/14 | 0.016 | |
| 2020/6/15 | 2020/6/16 | 0.024 | |
| 合计:0.1305 | |||
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