基金经理:金凌志
单位净值:1.0897 | 净值增长率:-0.06% } else {?> | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.1830 | 截止日期:2024/4/29 | |
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最新规模:15.1亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方旭元债券发起A(007440)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/4/25 | 2024/4/26 | 0.02 | |
2024/3/21 | 2024/3/22 | 0.0075 | |
2023/10/27 | 2023/10/30 | 0.014 | |
2023/6/20 | 2023/6/21 | 0.0055 | |
2023/5/23 | 2023/5/24 | 0.0066 | |
2023/3/28 | 2023/3/29 | 0.006 | |
2022/9/22 | 2022/9/23 | 0.0082 | |
2022/6/28 | 2022/6/29 | 0.0055 | |
2021/4/12 | 2021/4/13 | 0.02 | |
合计:0.0933 |