基金经理:管悦
单位净值:1.0899 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:1.1999 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:2.41亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏扬淳盈6个月定开A(007429)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2022/8/25 | 2022/8/26 | 0.01 | |
2022/6/23 | 2022/6/24 | 0.015 | |
2022/2/14 | 2022/2/15 | 0.02 | |
2021/7/29 | 2021/7/30 | 0.02 | |
2021/1/14 | 2021/1/15 | 0.015 | |
2020/6/18 | 2020/6/19 | 0.02 | |
2020/4/23 | 2020/4/24 | 0.01 | |
合计:0.11 |