基金经理:
单位净值:1.0236 | 净值增长率:0.49% | 累计净值:1.1126 | 截止日期:2022/8/29 | ||
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最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达中债3-5年政金债指数C(007367)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2022/7/6 | 2022/7/7 | 0.007 | |
2022/4/12 | 2022/4/13 | 0.012 | |
2022/1/12 | 2022/1/13 | 0.006 | |
2021/10/14 | 2021/10/15 | 0.017 | |
2021/7/12 | 2021/7/13 | 0.013 | |
2021/4/12 | 2021/4/13 | 0.009 | |
2021/1/7 | 2021/1/8 | 0.001 | |
2020/7/7 | 2020/7/8 | 0.009 | |
2020/4/7 | 2020/4/8 | 0.015 | |
合计:0.089 |