基金经理:李鸥
单位净值:1.0819 | 净值增长率:-0.11% } else {?> | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:1.1719 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:20.71亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国投瑞银顺臻纯债债券A(007342)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/12/11 | 2023/12/13 | 0.05 | |
2020/12/22 | 2020/12/24 | 0.015 | |
2020/12/15 | 2020/12/17 | 0.01 | |
2020/3/17 | 2020/3/19 | 0.015 | |
合计:0.09 |