基金经理:金鸿峰
单位净值:1.0253 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1328 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新规模:5.13亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇安嘉盛纯债债券A(007336)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/3/11 | 2024/3/12 | 0.0137 | |
2023/10/24 | 2023/10/25 | 0.0128 | |
2023/8/7 | 2023/8/8 | 0.015 | |
2023/3/10 | 2023/3/13 | 0.011 | |
2022/12/9 | 2022/12/12 | 0.015 | |
2022/8/25 | 2022/8/26 | 0.04 | |
合计:0.1075 |