基金经理:
单位净值:1.1014 | 净值增长率:0.16% | 累计净值:1.1559 | 截止日期:2023/1/30 | ||
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最新规模:0.14亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华9-10年利率发起式债券A(007309)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2022/11/22 | 2022/11/24 | 0.0061 | |
2022/9/2 | 2022/9/6 | 0.0057 | |
2022/6/20 | 2022/6/22 | 0.0059 | |
2022/3/8 | 2022/3/10 | 0.0054 | |
2021/12/14 | 2021/12/16 | 0.0044 | |
2021/9/22 | 2021/9/24 | 0.0048 | |
2021/7/9 | 2021/7/13 | 0.0004 | |
2020/6/16 | 2020/6/18 | 0.0036 | |
2020/3/16 | 2020/3/18 | 0.0154 | |
2019/12/17 | 2019/12/19 | 0.0017 | |
2019/9/17 | 2019/9/19 | 0.0011 | |
合计:0.0545 |