单位净值:1.0861 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1974 | 截止日期:2024/5/24 | ||
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最新规模:31.44亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
天弘安益A(007295)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/5/29 | 2023/5/30 | 0.026 | |
2023/3/27 | 2023/3/28 | 0.0005 | |
2022/12/15 | 2022/12/16 | 0.0535 | |
2020/7/6 | 2020/7/7 | 0.0313 | |
合计:0.1113 |