基金经理:张玓
单位净值:1.0377 | 净值增长率:-0.07% } else {?> | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.1492 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:60.67亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
民生加银中债1-3年农发行债券指数(007259)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/3/20 | 2024/3/21 | 0.0319 | |
2023/10/25 | 2023/10/26 | 0.0324 | |
2021/6/2 | 2021/6/3 | 0.0123 | |
2020/11/25 | 2020/11/26 | 0.008 | |
2020/4/17 | 2020/4/20 | 0.0112 | |
2020/3/24 | 2020/3/25 | 0.0084 | |
2019/11/25 | 2019/11/26 | 0.0073 | |
合计:0.1115 |