基金经理:龚美若
单位净值:1.0223 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1673 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:27.35亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银华丰华三个月定期开放债券发起式(007206)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/5/29 | 2024/5/30 | 0.01 | |
2024/3/20 | 2024/3/21 | 0.01 | |
2023/12/14 | 2023/12/15 | 0.004 | |
2023/9/14 | 2023/9/15 | 0.012 | |
2023/5/18 | 2023/5/19 | 0.02 | |
2022/8/25 | 2022/8/26 | 0.018 | |
2022/3/17 | 2022/3/18 | 0.01 | |
2021/9/29 | 2021/9/30 | 0.029 | |
2021/6/17 | 2021/6/18 | 0.012 | |
2021/3/17 | 2021/3/18 | 0.02 | |
合计:0.145 |