基金经理：朱征星
| 单位净值:1.0857 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.1857 | 截止日期:2024/4/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:35.9亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国中债1-5年农发行债券指数A(007197)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2023/8/28 | 2023/8/30 | 0.02 | |
| 2021/12/7 | 2021/12/9 | 0.02 | |
| 2021/6/15 | 2021/6/17 | 0.01 | |
| 2021/3/23 | 2021/3/25 | 0.006 | |
| 2020/12/17 | 2020/12/21 | 0.003 | |
| 2020/6/5 | 2020/6/9 | 0.01 | |
| 2020/4/22 | 2020/4/24 | 0.01 | |
| 2020/2/12 | 2020/2/14 | 0.012 | |
| 2019/8/23 | 2019/8/27 | 0.006 | |
| 2019/6/19 | 2019/6/21 | 0.003 | |
| 合计:0.1 | |||
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