基金经理:林唐宇
单位净值:1.0463 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.1535 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.12亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安中债1-3年政策金融债C(007181)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/3/14 | 2024/3/15 | 0.01 | |
2023/8/21 | 2023/8/22 | 0.01 | |
2022/12/19 | 2022/12/20 | 0.0065 | |
2022/9/20 | 2022/9/21 | 0.005 | |
2022/6/23 | 2022/6/24 | 0.01 | |
2022/3/24 | 2022/3/25 | 0.008 | |
2021/12/17 | 2021/12/20 | 0.0117 | |
2021/8/27 | 2021/8/30 | 0.02 | |
2020/5/14 | 2020/5/15 | 0.01 | |
2020/2/28 | 2020/3/2 | 0.01 | |
2019/9/2 | 2019/9/3 | 0.006 | |
合计:0.1072 |