基金经理:刘嵩扬
单位净值:1.0218 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1688 | 截止日期:2024/5/15 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:49.75亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰丰鑫纯债债券(007105)历史分红 |
|||
---|---|---|---|
权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/4/9 | 2024/4/10 | 0.01 | |
2024/1/17 | 2024/1/18 | 0.01 | |
2023/9/11 | 2023/9/12 | 0.01 | |
2023/6/8 | 2023/6/9 | 0.012 | |
2023/3/22 | 2023/3/23 | 0.007 | |
2022/11/10 | 2022/11/11 | 0.035 | |
2021/12/13 | 2021/12/14 | 0.025 | |
2021/6/11 | 2021/6/15 | 0.022 | |
2020/11/25 | 2020/11/26 | 0.016 | |
合计:0.147 |