单位净值:1.0570 | 净值增长率:-0.22% } else {?> | 净值增长率:-0.22% | 累计净值:1.2715 | 截止日期:2024/4/26 | |
---|---|---|---|---|---|
最新规模:9.13亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
中加聚盈定开债券A(007061)历史分红 |
|||
---|---|---|---|
权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/4/29 | 2024/4/30 | 0.015 | |
2023/12/28 | 2023/12/29 | 0.002 | |
2023/8/31 | 2023/9/1 | 0.01 | |
2023/4/27 | 2023/4/28 | 0.02 | |
2022/12/29 | 2022/12/30 | 0.002 | |
2022/9/1 | 2022/9/2 | 0.02 | |
2022/4/28 | 2022/4/29 | 0.05 | |
2021/12/30 | 2021/12/31 | 0.0022 | |
2021/9/2 | 2021/9/3 | 0.045 | |
2021/4/29 | 2021/4/30 | 0.0011 | |
2020/12/30 | 2020/12/31 | 0.0011 | |
2020/9/3 | 2020/9/4 | 0.0011 | |
2020/4/29 | 2020/4/30 | 0.02 | |
2020/1/2 | 2020/1/3 | 0.03 | |
2019/8/29 | 2019/8/30 | 0.01 | |
合计:0.2295 |