基金经理：董清源
| 单位净值:1.0731 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2368 | 截止日期:2024/4/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中科沃土沃安中短利率债券C(007034)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2022/10/20 | 2022/10/24 | 0.0012 | |
| 2022/7/11 | 2022/7/13 | 0.0052 | |
| 2022/1/14 | 2022/1/18 | 0.0029 | |
| 2021/10/15 | 2021/10/19 | 0.0051 | |
| 2021/7/12 | 2021/7/14 | 0.0077 | |
| 2021/4/16 | 2021/4/20 | 0.03873 | |
| 2020/10/23 | 2020/10/27 | 0.0012 | |
| 2020/7/10 | 2020/7/14 | 0.0068 | |
| 2020/4/15 | 2020/4/17 | 0.0117 | |
| 2020/1/14 | 2020/1/16 | 0.0059 | |
| 2019/10/15 | 2019/10/17 | 0.0113 | |
| 2019/7/9 | 2019/7/11 | 0.066 | |
| 合计:0.16373 | |||
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