单位净值:1.0443 | 净值增长率:-0.13% } else {?> | 净值增长率:-0.13% | 累计净值:1.1713 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:140.3亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
建信中债1-3年国开行债券指数A(007026)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/3/27 | 2024/3/28 | 0.01 | |
2023/12/20 | 2023/12/21 | 0.02 | |
2023/7/26 | 2023/7/27 | 0.022 | |
2023/3/27 | 2023/3/28 | 0.01 | |
2022/3/23 | 2022/3/24 | 0.02 | |
2020/12/16 | 2020/12/17 | 0.008 | |
2020/9/9 | 2020/9/10 | 0.005 | |
2020/5/20 | 2020/5/21 | 0.02 | |
2020/2/12 | 2020/2/13 | 0.012 | |
合计:0.127 |