基金经理:陶尹斌
单位净值:1.0488 | 净值增长率:-0.08% } else {?> | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.1618 | 截止日期:2024/4/26 | |
---|---|---|---|---|---|
最新规模:2.64亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国寿安保中债1-3年国开债指数C(007011)历史分红 |
|||
---|---|---|---|
权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/12/22 | 2023/12/25 | 0.004 | |
2023/9/5 | 2023/9/6 | 0.008 | |
2023/6/20 | 2023/6/21 | 0.006 | |
2023/2/27 | 2023/2/28 | 0.008 | |
2022/8/2 | 2022/8/3 | 0.007 | |
2022/3/15 | 2022/3/16 | 0.007 | |
2021/12/1 | 2021/12/2 | 0.008 | |
2021/8/16 | 2021/8/17 | 0.008 | |
2021/5/25 | 2021/5/26 | 0.007 | |
2021/2/4 | 2021/2/5 | 0.008 | |
2020/5/21 | 2020/5/22 | 0.02 | |
2020/2/6 | 2020/2/7 | 0.01 | |
2019/10/25 | 2019/10/28 | 0.007 | |
2019/8/7 | 2019/8/8 | 0.005 | |
合计:0.113 |