基金经理:陶尹斌
单位净值:1.0947 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.1912 | 截止日期:2024/4/23 | ||
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最新规模:4.54亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国寿安保泰恒纯债债券(006980)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2022/8/24 | 2022/8/25 | 0.0067 | |
2022/6/16 | 2022/6/17 | 0.008 | |
2022/3/24 | 2022/3/25 | 0.0056 | |
2021/12/20 | 2021/12/21 | 0.0063 | |
2021/9/16 | 2021/9/17 | 0.0044 | |
2021/8/23 | 2021/8/24 | 0.0095 | |
2021/5/21 | 2021/5/24 | 0.0087 | |
2021/3/18 | 2021/3/19 | 0.0027 | |
2021/1/19 | 2021/1/20 | 0.0089 | |
2020/12/21 | 2020/12/22 | 0.0025 | |
2020/11/26 | 2020/11/27 | 0.0017 | |
2020/9/25 | 2020/9/28 | 0.0035 | |
2020/5/28 | 2020/5/29 | 0.009 | |
2020/3/18 | 2020/3/19 | 0.019 | |
合计:0.0965 |