基金经理:黄斌斌
单位净值:1.0224 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1866 | 截止日期:2024/5/8 | ||
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最新规模:30.2亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方亨元债券发起A(006915)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/3/21 | 2024/3/22 | 0.01 | |
2023/10/27 | 2023/10/30 | 0.049 | |
2023/9/19 | 2023/9/20 | 0.017 | |
2022/12/15 | 2022/12/16 | 0.048 | |
2020/3/19 | 2020/3/20 | 0.035 | |
2019/6/17 | 2019/6/18 | 0.0052 | |
合计:0.1642 |