基金经理:王景明
单位净值:1.0238 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.1735 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:6.35亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方国利6个月定开债券发起(006842)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/10/26 | 2023/10/27 | 0.01 | |
2023/6/20 | 2023/6/21 | 0.01 | |
2023/1/19 | 2023/1/20 | 0.017 | |
2022/4/26 | 2022/4/27 | 0.0045 | |
2022/3/22 | 2022/3/23 | 0.015 | |
2021/10/22 | 2021/10/25 | 0.017 | |
2021/5/18 | 2021/5/19 | 0.0123 | |
2021/2/4 | 2021/2/5 | 0.0069 | |
2020/12/17 | 2020/12/18 | 0.009 | |
2020/9/22 | 2020/9/23 | 0.018 | |
2020/7/27 | 2020/7/28 | 0.007 | |
2020/3/18 | 2020/3/19 | 0.012 | |
2019/6/20 | 2019/6/21 | 0.011 | |
合计:0.1497 |