基金经理:郭卉
单位净值:1.0210 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.1630 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:20.12亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
鑫元荣利定期开放债券(006838)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/12/28 | 2023/12/29 | 0.051 | |
2023/11/29 | 2023/11/30 | 0.053 | |
2020/4/15 | 2020/4/16 | 0.038 | |
合计:0.142 |