基金经理:李金灿
单位净值:1.1126 | 累计净值:1.1891 | 截止日期:2024/5/16 | |||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:222.23亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实中短债债券A(006797)历史分红 |
|||
---|---|---|---|
权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/6/26 | 2023/6/27 | 0.013 | |
2022/10/24 | 2022/10/25 | 0.0125 | |
2022/3/28 | 2022/3/29 | 0.011 | |
2021/12/17 | 2021/12/20 | 0.02 | |
2021/9/24 | 2021/9/27 | 0.02 | |
合计:0.0765 |