基金经理:赵慧
单位净值:1.0483 | 净值增长率:-0.03% } else {?> | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.2189 | 截止日期:2024/4/25 | |
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最新规模:6.17亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
鑫元悦利定期开放债券(006754)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/2/1 | 2024/2/2 | 0.051 | |
2022/6/15 | 2022/6/16 | 0.0291 | |
2021/6/23 | 2021/6/24 | 0.0186 | |
2020/12/23 | 2020/12/24 | 0.0316 | |
2020/6/11 | 2020/6/12 | 0.0403 | |
合计:0.1706 |