单位净值:1.0304 | 净值增长率:-0.17% } else {?> | 净值增长率:-0.17% | 累计净值:1.1536 | 截止日期:2024/4/29 | |
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最新规模:9.96亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式(006750)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/6/6 | 2023/6/8 | 0.011 | |
2023/3/16 | 2023/3/20 | 0.015 | |
2022/12/2 | 2022/12/6 | 0.0092 | |
2022/5/17 | 2022/5/19 | 0.017 | |
2021/11/22 | 2021/11/24 | 0.035 | |
2020/10/20 | 2020/10/22 | 0.036 | |
合计:0.1232 |