基金经理:李铭一
单位净值:1.0598 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2032 | 截止日期:2024/5/23 | ||
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最新规模:7.61亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰丰盈纯债债券A(006725)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/12/19 | 2023/12/20 | 0.008 | |
2023/10/23 | 2023/10/24 | 0.0055 | |
2023/8/28 | 2023/8/29 | 0.023 | |
2022/11/22 | 2022/11/23 | 0.0212 | |
2022/3/17 | 2022/3/18 | 0.0166 | |
2021/9/28 | 2021/9/29 | 0.0391 | |
2020/12/10 | 2020/12/11 | 0.02 | |
2019/12/11 | 2019/12/12 | 0.01 | |
合计:0.1434 |