基金经理:车日楠
单位净值:1.1246 | 净值增长率:0.21% | 累计净值:1.1897 | 截止日期:2024/5/10 | ||
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最新规模:10.47亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
东方永泰纯债1年定期开放债券A(006715)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/3/25 | 2024/3/26 | 0.0269 | |
2023/12/18 | 2023/12/19 | 0.022 | |
2023/9/18 | 2023/9/19 | 0.0162 | |
合计:0.0651 |