单位净值:1.1342 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1712 | 截止日期:2024/5/13 | ||
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最新规模:25.04亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富短债债券A(006646)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/12/18 | 2023/12/20 | 0.005 | |
2023/3/27 | 2023/3/29 | 0.005 | |
2022/12/12 | 2022/12/14 | 0.005 | |
2022/6/20 | 2022/6/22 | 0.005 | |
2021/12/13 | 2021/12/15 | 0.006 | |
2021/6/22 | 2021/6/24 | 0.005 | |
2020/12/15 | 2020/12/17 | 0.006 | |
合计:0.037 |