基金经理:郑如熙
单位净值:1.1175 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2366 | 截止日期:2024/5/20 | ||
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最新规模:11.88亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安鼎益债券C(006554)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/6/19 | 2023/6/20 | 0.006 | |
2022/12/29 | 2022/12/30 | 0.005 | |
2021/12/28 | 2021/12/29 | 0.015 | |
2020/8/19 | 2020/8/20 | 0.0731 | |
2019/12/25 | 2019/12/26 | 0.02 | |
合计:0.1191 |