基金经理:周蔚文
单位净值:1.0707 | 净值增长率:1.97% | 累计净值:1.3831 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:23.81亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧匠心两年持有期混合A(006529)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/1/9 | 2023/1/11 | 0.05 | |
2022/1/25 | 2022/1/27 | 0.1 | |
2021/1/21 | 2021/1/25 | 0.1 | |
2020/6/18 | 2020/6/22 | 0.0624 | |
合计:0.3124 |