基金经理:李超
单位净值:1.0489 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:1.2069 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:0.04亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉合磐稳纯债A(006422)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/12/5 | 2023/12/6 | 0.06 | |
2021/11/29 | 2021/12/1 | 0.02 | |
2020/6/2 | 2020/6/4 | 0.01 | |
2020/3/11 | 2020/3/13 | 0.03 | |
2019/9/26 | 2019/9/30 | 0.038 | |
合计:0.158 |