基金经理:王霈
单位净值:1.0220 | 净值增长率:-0.04% } else {?> | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.1847 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:10.12亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中加颐智纯债债券(006411)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/12/22 | 2023/12/25 | 0.007 | |
2023/11/17 | 2023/11/20 | 0.015 | |
2023/6/29 | 2023/6/30 | 0.006 | |
2023/5/18 | 2023/5/19 | 0.0152 | |
2023/3/20 | 2023/3/21 | 0.007 | |
2022/9/28 | 2022/9/29 | 0.015 | |
2022/3/14 | 2022/3/15 | 0.016 | |
2021/9/27 | 2021/9/28 | 0.025 | |
2020/9/25 | 2020/9/28 | 0.011 | |
2020/6/8 | 2020/6/9 | 0.008 | |
2020/3/12 | 2020/3/13 | 0.01 | |
2019/12/9 | 2019/12/10 | 0.01 | |
2019/9/27 | 2019/9/30 | 0.005 | |
2019/6/21 | 2019/6/24 | 0.0045 | |
2019/3/27 | 2019/3/28 | 0.008 | |
合计:0.1627 |