基金经理:王晓彦
单位净值:1.1125 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.2562 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:2.1亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银国有企业债C(006331)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2022/3/28 | 2022/3/30 | 0.01 | |
2021/12/21 | 2021/12/23 | 0.01 | |
2021/3/15 | 2021/3/17 | 0.016 | |
2020/6/12 | 2020/6/16 | 0.011 | |
2020/3/25 | 2020/3/27 | 0.018 | |
2019/12/25 | 2019/12/27 | 0.0082 | |
2019/9/25 | 2019/9/27 | 0.012 | |
2019/6/24 | 2019/6/26 | 0.011 | |
2019/3/25 | 2019/3/27 | 0.0145 | |
2018/12/25 | 2018/12/27 | 0.016 | |
2018/9/18 | 2018/9/20 | 0.017 | |
合计:0.1437 |