基金经理:苏宁
单位净值:1.0693 | 净值增长率:0.16% | 累计净值:1.3030 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:9.39亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
平安惠诚债券(006316)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/8/17 | 2023/8/18 | 0.05 | |
2022/12/27 | 2022/12/28 | 0.023 | |
2022/6/28 | 2022/6/29 | 0.0541 | |
2022/4/27 | 2022/4/28 | 0.0566 | |
2021/3/5 | 2021/3/8 | 0.05 | |
合计:0.2337 |