基金经理:郑涛
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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单位净值:1.0682 | 净值增长率:0.27% | 累计净值:1.2230 | 截止日期:2024/4/30 | ||
最新规模:11.42亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银中债3-5年期农发行债券指数(006224)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/2/26 | 2024/2/28 | 0.0113 | |
2023/12/25 | 2023/12/27 | 0.0162 | |
2023/9/21 | 2023/9/25 | 0.02 | |
2023/5/25 | 2023/5/29 | 0.02 | |
2022/3/21 | 2022/3/23 | 0.0086 | |
2021/12/21 | 2021/12/23 | 0.0171 | |
2020/8/21 | 2020/8/25 | 0.0111 | |
2020/5/25 | 2020/5/27 | 0.04 | |
2019/3/18 | 2019/3/20 | 0.0105 | |
合计:0.1548 |