基金经理:周潜玮
单位净值:1.0277 | 净值增长率:0.22% | 累计净值:1.1847 | 截止日期:2024/4/30 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:0.03亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
万家鑫悦纯债C(006173)历史分红 |
|||
---|---|---|---|
权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/9/21 | 2023/9/25 | 0.017 | |
2023/3/20 | 2023/3/22 | 0.01 | |
2022/8/8 | 2022/8/10 | 0.0142 | |
2022/3/21 | 2022/3/23 | 0.0208 | |
2021/8/16 | 2021/8/18 | 0.0208 | |
2020/6/8 | 2020/6/10 | 0.0267 | |
2020/1/17 | 2020/1/21 | 0.0375 | |
2019/3/20 | 2019/3/22 | 0.01 | |
合计:0.157 |