基金经理:陈浩
单位净值:1.0221 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.2106 | 截止日期:2024/5/13 | ||
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最新规模:15.33亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鑫元淳利定期开放(006142)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/1/11 | 2024/1/12 | 0.015 | |
2023/9/14 | 2023/9/15 | 0.0092 | |
2023/6/26 | 2023/6/27 | 0.01 | |
2023/3/20 | 2023/3/21 | 0.01 | |
2022/10/26 | 2022/10/27 | 0.0155 | |
2022/6/20 | 2022/6/21 | 0.0103 | |
2022/3/17 | 2022/3/18 | 0.011 | |
2021/12/6 | 2021/12/7 | 0.03 | |
2020/6/5 | 2020/6/8 | 0.0476 | |
2020/2/28 | 2020/3/2 | 0.0036 | |
2020/1/22 | 2020/1/23 | 0.0031 | |
2019/8/9 | 2019/8/12 | 0.0051 | |
2019/2/21 | 2019/2/22 | 0.0181 | |
合计:0.1885 |