单位净值:1.0507 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.2411 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:20.35亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
国联聚明定期开放债券(006120)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/6/27 | 2023/6/28 | 0.025 | |
2023/3/14 | 2023/3/15 | 0.026 | |
2022/6/20 | 2022/6/21 | 0.052 | |
2021/9/27 | 2021/9/28 | 0.0364 | |
2021/5/24 | 2021/5/25 | 0.026 | |
2020/3/26 | 2020/3/27 | 0.0208 | |
2019/12/26 | 2019/12/27 | 0.0042 | |
合计:0.1904 |