基金经理：王侃
| 单位净值:1.1211 | 净值增长率:-0.10% | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:1.2131 | 截止日期:2024/4/29 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:18.31亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银顺昌纯债债券A(005996)历史分红 |
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| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2022/9/14 | 2022/9/16 | 0.01 | |
| 2021/10/12 | 2021/10/14 | 0.01 | |
| 2021/1/21 | 2021/1/25 | 0.005 | |
| 2020/6/24 | 2020/6/30 | 0.01 | |
| 2020/3/25 | 2020/3/27 | 0.01 | |
| 2019/12/24 | 2019/12/26 | 0.01 | |
| 2019/9/23 | 2019/9/25 | 0.01 | |
| 2019/6/24 | 2019/6/26 | 0.01 | |
| 2019/3/5 | 2019/3/7 | 0.017 | |
| 合计:0.092 | |||
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