基金经理：宋璐
| 单位净值:1.0599 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2322 | 截止日期:2024/4/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.35亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银顺泓债券(005995)历史分红 |
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| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2023/9/19 | 2023/9/21 | 0.045 | |
| 2022/10/26 | 2022/10/28 | 0.023 | |
| 2022/3/11 | 2022/3/15 | 0.012 | |
| 2021/6/22 | 2021/6/24 | 0.011 | |
| 2020/12/9 | 2020/12/11 | 0.01 | |
| 2020/6/22 | 2020/6/24 | 0.018 | |
| 2020/3/20 | 2020/3/24 | 0.005 | |
| 2019/9/23 | 2019/9/25 | 0.016 | |
| 2019/6/25 | 2019/6/27 | 0.0023 | |
| 2019/3/21 | 2019/3/25 | 0.012 | |
| 2018/12/24 | 2018/12/26 | 0.01 | |
| 2018/9/25 | 2018/9/27 | 0.008 | |
| 合计:0.1723 | |||
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